SANTANDER: Doji de piernas largas

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Santander viene moviéndose a lo largo de las últimas semanas dentro de un claro margen de fluctuación que poco a poco va estrechándose, lo que podría estar advirtiéndonos de que la salida del mismo podría estar cercana. Este rango es entre resistencias de 15 – 15,20 euros y soportes de 14,13 – 14,30 euros. La pérdida de soportes o superación de resistencias nos indicará la dirección más probable del próximo movimiento sostenible del precio. Mientras eso no ocurra podemos seguir vigilando desde fuera el comportamiento del título, viendo como las velas diarias nos van señalando la dirección del precio para las próximas jornadas. Ahora bien, a nosotros no nos interesa ese movimiento, que puede durar dos – tres días, sino el que puede prolongarse durante las próximas semanas y para ello no queda otra que tener paciencia y esperar la resolución del lateral.

Hablando de velas, ayer vimos la clásica vela de agotamiento comprador en forma de Doji de piernas largas. El Doji junto con las sombras superior e inferior alargadas nos avisa de bien una consolidación de niveles o bien el inicio de una cierta fase de ajuste de parte del último tramito al alza, concretamente el iniciado el 18-dic en 14,33 euros. En caso de que no consolide es improbable que pueda encarar con suficientes garantías de éxito resistencias de 15 – 15,20 euros mientras que si corrige no habrá especial debilidad ni valdrá la pena buscar el lado corto mientras no pierda soportes señalados de 14,33 euros.

En cuanto haya una resolución del actual proceso lateral descrito, los expertos de BNP Paribas elegirán dentro de su oferta el mejor vehículo para aprovechar bien sea un escenario bajista o bien uno alcista.

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EADS: Preparándose para despegar

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La corporación industrial europea más importante dentro del segmento de negocio de la aviación podría estar a punto de confirmar una clásica figura de vuelta alcista en forma de doble suelo si la presión compradora logra situar al título por encima de los 22,35 euros. Esto sucedería en un soporte importante como son los 21 euros. Fíjense en las dos últimas velas semanales en forma de martillo que han aparecido en este soporte. Estas velas nos señalan donde se encuentra el soporte estructural del valor.

La superación de los 22,35 euros tendría como objetivos mínimos la zona de los 23,50 euros pero una entrada en el valor, asumiendo un stop vinculado a que no se pierdan los 21 euros, debería buscar una vuelta a la parte superior del amplio rango lateral que desarrolla la cotización a lo largo de los últimos meses, que aparece en los 25 y los 26,50 euros.

Los expertos de BNP Paribas entienden que dentro de su oferta el mejor vehículo para aprovechar un escenario alcista sería posicionarse con el Warrant CALL 23,50 EAD.PA vencimiento marzo de 2008 (69587). Este Warrant amplifica el movimiento porcentual del subyacente unas 6,36 veces (aproximadamente), para lo bueno y para lo malo.

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Colonial: DOJI marca suelo

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Les advertíamos hace unos días de que había que vigilar atentamente a Inmobiliaria Colonial. Finalmente la vela semanal en forma de DOJI que pueden ver en el gráfico inferior, entre otras evidencias técnicas alcistas, ha sido la señal que nos avisa de que podemos haber visto un suelo dentro de la tendencia bajista de las últimas semanas. Ya eran muchas las sesiones corrigiendo una sola vela alcista y tarde o temprano la presión compradora debía de imponerse. Un primer paso positivo en esta dirección lo tuvimos con el cierre del viernes pasado. Fíjense como al fin la cotización logró acabar la semana por encima de los máximos de la vela semana previa que, tal y como les hemos señalado, fue un DOJI que nos advertía del agotamiento bajista. Esto permite pensar que eventuales recortes en próximas sesiones pueden ser vulnerables y es poco probable que profundicen bajo los mínimos de las dos últimas semanas en los 3,13 euros. Por tanto, pueden considerarse oportunidades para entrar en el título en busca de una reestructuración alcista no sólo a corto sino a medio plazo, si bien para esto último necesitamos todavía mucho más y ya lo iríamos viendo.

Los expertos de BNP Paribas entienden que dentro de su oferta el mejor vehículo para aprovechar un escenario alcista sería posicionarse con el Warrant CALL 3,60 Inmobiliaria Colonial vencimiento marzo de 2008 (63420). Este Warrant amplifica el movimiento porcentual del subyacente unas 3,37 veces (aproximadamente), para lo bueno y para lo malo.

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Inmobiliaria Colonial: Velas de agotamiento vendedor

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Inmobiliaria Colonial lleva 36 días corrigiendo el gran velón blanco que formó el pasado 16 de octubre. El hecho de que la presión vendedora necesite de tanto tiempo para corregir la subida de un día es un hecho que nos llama especialmente la atención. Llevamos mucho tiempo vigilando al valor, esperando a que haga alguna estructura alcista o aparezcan evidencias técnicas que nos adviertan de la posibilidad de que se acabe formando un giro.

Es cierto que todavía no han aparecido pero destaca el aumento de volumen de los últimos días. Esto unido al hecho de que estemos tan cerca ya del origen de ese velón blanco en 3,08 euros (STOP) y a las velas que estamos observando a lo largo de las últimas sesiones nos hacen estar alerta. En este sentido, podemos observar dos DOJI seguidos los días 22 y 23 de noviembre y el DOJI semanal que formó la semana pasada (recuerden que los DOJI advierten de indefinición), además de un martillo el día 27-nov. Fíjense también que llevamos 6 semanas consecutivas en la que los máximos semanales son claramente decrecientes. Si esta semana la presión compradora logra superar los 3,27 euros (máximos de la semana pasada) es probable que estemos delante de un suelo a corto y la presión compradora podría estar tratando de tomar el control. Sería ahí cuando nos podríamos plantear alguna estrategia alcista.

Los expertos de BNP Paribas entienden que dentro de su oferta el mejor vehículo para aprovechar un escenario alcista si se superan los 3,27 euros sería posicionarse con el Warrant CALL 3,60 Inmobiliaria Colonial vencimiento marzo de 2008 (63420). Este Warrant amplificará el movimiento porcentual del subyacente unas 3,37 veces (aproximadamente), para lo bueno y para lo malo.

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Iberdrola: ¿Y si forma un Lucero del Alba?

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Durante estas últimas semanas hemos estado viendo el significado y la información de velas que distinguíamos en los gráficos. Hoy haremos un ejercicio diferente. Hablaremos de una vela que podría estar en formación y que no deja de ser una mera hipótesis analítica.

Efectivamente, antes de la apertura del día uno puede hacer el ejercicio de preguntarse que ocurriría si la vela en el valor que estuviéramos analizando hiciera tal o cual cosa. Pongamos un ejemplo para verlo más claro. Para ello utilizaremos el gráfico de Iberdrola. Fíjense que después de desarrollar un claro movimiento alcista que llevó a la cotización de los 9,31 a los 12,03 euros, durante las últimas sesiones viene definiendo una fase de caídas que viene a ajustar parte de este ascenso. Con el alcance de los 11 euros ya ha corregido un 38,20%, lo que es un punto de giro a vigilar por si sale alguna vela, de ahí que nos pueda interesar estar atentos por si surge alguna señal alcista.

Una vez visto esto lo que haremos es imaginarnos como quedaría el gráfico si se genera un hueco mañana miércoles, preguntándonos ¿qué vela o conjunto de velas se formará si se genera un hueco alcista? ¿y si es bajista?. A tenor de lo anteriormente señalado, lo que nos interesa a nosotros es que pasaría si mañana miércoles la cotización forma un hueco al alza por encima de los 11,15 euros. La respuesta es que en ese caso estaríamos delante de un potencial Lucero del Alba que es una pauta de velas alcista. Si eso sucediera y tuviéramos confirmación alcista con la superación de los 11,35 euros, todo apuntaría a que los 11 euros habrían sido el suelo de la fase correctiva de las últimas fechas y podríamos comprar buscando una reanudación de la tendencia alcista principal.

Los expertos de BNP Paribas entienden que dentro de su oferta el mejor vehículo para aprovechar un escenario alcista si se superan los 11,35 euros sería posicionarse con el Warrant CALL 12,50 IBERDROLA vencimiento junio de 2008 (63505). El apalancamiento de este warrant sería de unas 6 veces. Por tanto, por cada 1000 euros que uno invirtiera estaría haciéndolo, para lo bueno y para lo malo, por valor de unos 6000 euros.

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AVANZIT: Vela de onda alta

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En alguna ocasión les hemos hablado de lo que los orientales conocen como vela de onda alta o de piernas largas. Este tipo de vela muestra un empate entre la presión compradora y la vendedora. Cuando aparece después de un tramo alcista como el que ha desarrollado Avanzit a lo largo de las últimas sesiones, entre los 5,22 y los 6,37 euros, suele advertir de la posibilidad de que se forme un ajuste de parte de este movimiento al alza.

Es en este ajuste cuando uno puede decidir entrar en Avanzit, buscando incorporarse a una tendencia alcista que podría todavía continuar en próximas semanas. Piensen que un escenario de mayores alzas es el más probable siempre que eventuales recortes no profundicen por debajo de los 5,22 euros. Ya pueden ver que entrar en niveles de 6,20 o 6,30 euros provocaría que pudiéramos asistir a correcciones de más de un 5% sin que la tendencia alcista mostrara evidencias técnicas de giro. Es por eso que es preferible entrar aprovechando ajustes y velas como la de ayer lunes podría advertirnos del comienzo de uno de ellos o señalarnos que un proceso correctivo está muy cerca. ¿Que sigue subiendo? Pues buen viaje.

Los expertos de BNP Paribas entienden que dentro de su oferta el mejor vehículo para aprovechar un escenario alcista sería posicionarse con el Warrant CALL 7,03 AVANZIT vencimiento junio de 2008 (68975). El apalancamiento de este warrant sería de unas 2,33 veces. Por tanto, por cada 1000 euros que uno invirtiera estaría haciéndolo, para lo bueno y para lo malo, por valor de unos 2300 euros.

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Ferrovial: Martillo en pleno soporte

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No es la primera vez que les hablamos de Ferrovial y en todas las ocasiones les hemos señalado que el soporte fundamental y línea que separa una tendencia alcista de una bajista, dependiendo de si se mantiene o pierde respectivamente, se encuentra en los 56 euros. Este soporte ha demostrado su validez en la corrección del pasado 25-sep, la del 22-oct y recientemente el 28-nov.

Efectivamente, fíjense en la vela que formó el pasado miércoles y podrán ver una clásica vela alcista oriental conocida como Martillo. Esta vela alcista fue confirmada tras conseguir la cotización cerrar sobre los 58,15 euros. Esto permite pensar en que podría volver a formarse desde el soporte de los 56 euros un nuevo intento de reordenación alcista. No sabemos si esta vez conseguirá reestructurarse al alza ya que para ello debería ser capaz de superar los 64 y sobretodo los 65 euros pero lo que sabemos es donde se encuentra el soporte crítico, por lo que ya hay STOP, y eso es ya es algo. Además, también sabemos que en el actual escenario, donde es difícil encontrar tendencia, lo mejor es tratar de comprar en soportes a la mínima que estos son confirmados como tal, algo que tenemos con el martillo. Por tanto, tenemos todos los ingredientes para buscar un largo en el título con vistas a tratar de aprovechar un previsible movimiento alcista en próximas semanas hacia los 64 – 65 euros y quien sabe si niveles superiores.

Los expertos de BNP Paribas entienden que dentro de su oferta el mejor vehículo para aprovechar un escenario alcista sería posicionarse con el Warrant CALL 62 FERROVIAL vencimiento junio de 2008 (63467). Es un warrant idóneo para aprovechar no solamente un movimiento alcista de corto plazo sino que si finalmente el título rompiera resistencias de 65 euros y hubiera la posibilidad de buscar tendencia, sería perfecto para ello.

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