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Hoy queremos hablarles de una línea de vela individual en Sol Meliá que los orientales conocen como Estrella Fugaz; que tiene la sombra superior larga y un cuerpo real pequeño, que se encuentra en la parte inferior del rango de fluctuación de la vela.

Cuando se detecta la aparición de esta línea de vela el mercado nos está mostrando pictóricamente como después de una apertura en mínimos, se forma un rally fuerte y como finalmente la presión bajista arrastra el precio de nuevo hacia sus mínimos. En otras palabras, muestra un rally alcista que al cierre no pudo sostenerse y eso nos lanza una señal de peligro que advierte de la posibilidad de que exista un giro a la baja.

Este giro podría provocar que la cotización de Sol Meliá corrija parte del tramo alcista que en pocos días ha llevado a la cadena hotelera de los 7,85 euros a los 9,87 euros. Un ajuste del 50% habilitaría ver al valor en próximas sesiones en los 8,85 euros mientras que si la corrección fuera más profunda y se ajustara dos tercios de la subida, eso significaría ver a la cotización en la zona de los 8,55 euros. Un escenario de búsqueda de esos objetivos podría ser el más probable mientras no se superen los máximos de la Estrella Fugaz en 9,87 euros. Un hueco bajista hoy en la apertura podría incluso servir como referencia agresiva de stop mientras que si se abre un hueco alcista se verían mermadas las posibilidades bajistas y más bien podría existir una consolidación – corrección lateral más que en profundidad.

Los expertos de BNP Paribas consideran que dentro de su oferta el warrant más adecuado para aprovechar una recaída en los precios sería el Warrant Put 11 Sol Meliá vencimiento marzo de 2008 (64425). Este Warrant amplifica el movimiento porcentual del subyacente, para lo bueno y para lo malo, unas 4 veces (aproximadamente), por lo que cualquier operativa debería tener en cuenta esto a la hora de decidir el capital a invertir.

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Les queremos destacar hoy una combinación de tres líneas de vela que los orientales conocen como Lucero del Alba. Esta pauta es alcista y su aparición suele advertir de la posibilidad de asistir a un giro dentro de la tendencia bajista previa. Es cierto que esta pauta de Lucero del Alba tendría más implicaciones alcistas si hubiera aparecido en plena caída y no dentro de un proceso correctivo de un primer tramo alcista que formaron tanto Iberia como Sacyr Vallehermoso pero el hecho de que la segunda línea de vela sea un Doji nos llama la atención. Ya saben que la aparición de un Doji siempre debe ser motivo de alerta.

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En este sentido y yendo al caso que nos ocupa, hay que tener presente que cuanto más pequeño sea el cuerpo real segundo (estrella) más alcista será la pauta. El caso extremo es que sea un DOJI. En tal caso la formación de vuelta alcista se conoce como Morning DOJI Star. Las implicaciones alcistas y posibilidades de asistir a un giro al alza en la cotización se mantendrán siempre y cuando no se cierre el hueco alcista abierto entre las sesiones del 28 y 29 de enero que en el caso de Iberia sería asistir a un cierre bajo los 2,30 euros y bajo los 20,74 euros en Sacyr.

Los expertos de BNP Paribas consideran que actualmente la oferta de warrants sobre los citados valores es excesivamente arriesgada.

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Días atrás la cotización de Unión FENOSA formaba una pauta candlestick dual que los orientales conocen como Harami. Para que un Harami tenga implicaciones de vuelta alcista es preciso que, entre otras cosas, aparezca dentro de una tendencia bajista y el segundo cuerpo real se encuentre en la mitad o cerca de la parte superior de la banda de fluctuación del cuerpo real negro previo. Ya les hemos señalado en más de una ocasión que cuando no se cumple la segunda de las condiciones, y el segundo cuerpo real aparece en la parte inferior del primer cuerpo real negro, es más probable que en vez de asistir a un giro alcista el precio consolide y se mueva de forma lateral, para luego proseguir con la tendencia bajista previa.

Si nos creemos lo anterior y atendiendo a lo que está haciendo Unión FENOSA a lo largo de las últimas sesiones, todo apunta a que en breve, después de dos sesiones consolidando posiciones tras un harami consolidativo, la cotización podría formar un nuevo segmento bajista que lleve al precio a buscar objetivos en los 37 euros. Solamente cambiaríamos de apreciación en el caso de que la presión compradora lograra superar los máximos del velón negro del pasado 23-ene en los 43,75 euros.
Los expertos de BNP Paribas consideran que dentro de su oferta el warrant más adecuado para aprovechar una recaída en los precios sería el Warrant Put 43 Unión FENOSA vencimiento junio de 2008 (63632). Este Warrant amplifica el movimiento porcentual del subyacente, para lo bueno y para lo malo, unas 5 veces (aproximadamente), por lo que cualquier operativa debería tener en cuenta esto a la hora de decidir el capital a invertir.

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Nos llama la atención la subida vertical que protagonizó el Banco Popular la semana pasada. En 4 sesiones recuperaba alrededor del 61,80% (si hubiera alcanzado los 11 euros) de todo el último gran tramo bajista de entidad en el medio plazo, concretamente el que llevó a la cotización de los 12,50 hasta los 8,50 euros, que es el que realmente nos interesa en estos momentos.
Después de esta fuerte recuperación detectamos en la sesión del viernes lo que los orientales conocen como una Estrella Fugaz. Esta vela, con un cuerpo real pequeño y una sombra superior alargada, nos advierte de que el rebote iniciado en los 8,50 euros puede haber concluido, pudiéndose reanudar a partir de ahora la tendencia bajista que definía el título antes del susodicho rebote. Es más, si hoy lunes la cotización abre con un hueco a la baja por debajo de los 10,25 euros la combinación de velas sería una Estrella Vespertina, lo que reforzaría más la posibilidad de asistir a un giro bajista.
Entendemos que es difícil que en próximas caídas se pierdan los 8,50 euros, no sin antes haber una amplia consolidación. En cualquier caso, a corto al menos asistiremos a un ajuste de esta fuerte reacción de 8,50 a los 10,85 euros y esto es lo que uno puede tratar de aprovechar. Este giro bajista sería probable siempre que no se superen los 10,85 euros y si hay hueco bajista no tendría mucho sentido que la presión compradora lograra cerrarlo, esto es, asistir a un cierre por encima de los 10,51 euros.
Los expertos de BNP Paribas consideran que dentro de su oferta el warrant más adecuado para aprovechar una recaída en los precios sería el Warrant Put 12 Banco Popular vencimiento junio de 2008 (64412). Este Warrant amplifica el movimiento porcentual del subyacente, para lo bueno y para lo malo, unas 3,50 veces (aproximadamente), por lo que cualquier operativa debería tener en cuenta esto a la hora de decidir el capital a invertir.

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Queremos destacarles hoy la pauta que están formando a lo largo de las últimas sesiones los principales índices tecnológicos. Esta pauta se forma cuando en una tendencia bajista se observa una línea de vela negra seguida de un hueco a la baja y a continuación aparecen dos líneas de velas blancas con cuerpos reales de similar tamaño.

Es importante que la apertura sea muy parecida en la segunda y tercera línea de vela, condición que se cumple en este caso. El hecho de que las dos líneas de velas blancas de esta pauta no sean consideradas señales alcistas responde a que es probable que después de un hueco bajista la aparición de estos dos cuerpos reales sea más bien una cobertura de cortos. Una vez esta cobertura concluye es muy probable que la tendencia bajista tenga continuidad.

Al tratarse de una formación que advierte de una continuidad bajista la operativa consistiría en la apertura de cortos en cuanto se detecte este patrón de velas con stop vinculado a que el hueco generado a la baja no sea cerrado. Fíjense como en el caso del Nasdaq Composite este stop ya hubiera saltado con el cierre de ayer jueves mientras que en el Nasdaq 100 todavía seguiría abierta la estrategia. La verdad es que la apertura con hueco alcista de la sesión de ayer generó una isla en los precios, lo que provocó que muchos operadores que utilizan las técnicas orientales decidieran cerrar sus cortos.

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